中凯铝合金型材生产技术改造项目
可行性研究报告
南宁市威威海建筑门窗有限公司
二〇一三年十二月
可行性研究报告
南宁市威威海建筑门窗有限公司
二〇一三年十二月
目 录
第一章 总 论........................................................................................ 1
1.1 项目概况........................................................ 1
1.2 研究工作的依据与范围............................................ 2
1.3 推荐方案........................................................ 4
1.4 结论与建议...................................................... 6
第二章 项目建设背景及建设的必要性................................................ 10
2.1 项目提出的背景................................................. 10
2.2 项目的意义和必要性............................................. 13
第三章 市场分析.................................................................................. 16
3.1铝加工行业基本介绍............................................. 16
3.2国际铝加工行业发展现状与前景................................... 18
3.3中国铝加工业发展概况........................................... 19
3.4我国铝建材发展思路............................................. 27
第四章 建设规模与产品方案............................................................... 31
4.1 确定原则....................................................... 31
4.2 建设规模....................................................... 31
4.3 产品方案....................................................... 32
第五章 厂址选择与建设条件............................................................... 33
5.1 地理位置....................................................... 33
5.2 厂址建设条件................................................... 33
第六章 工程技术方案.......................................................................... 38
6.1 生产技术方案................................................... 38
6.2 总图布置与运输................................................. 47
6.3 给水工程....................................................... 51
6.4 排水工程....................................................... 51
6.5 供配电......................................................... 51
第七章 原材料供应.............................................................................. 54
7.1 主要原材料供应................................................. 54
7.2 燃料及动力供应................................................. 54
第八章 节能......................................................................................... 55
8.1 节能原则....................................................... 55
8.2 用能标准....................................................... 55
8.3综合能耗....................................................... 56
8.4节能措施....................................................... 56
第九章 环境保护.................................................................................. 57
9.1 执行的环境标准................................................. 57
9.2 环境质量现状................................................... 57
9.3 主要污染源和污染物............................................. 57
9.4 “三废”治理措施.................................................. 58
9.5 环境影响评估................................................... 59
第十章 安全、卫生与消防................................................................... 60
10.1 安全卫生...................................................... 60
10.2 消防工程...................................................... 66
第十一章 组织机构及人员配置........................................................... 68
11.1 组织机构与职能划分............................................ 68
11.2 经营管理措施.................................................. 69
11.3 技术培训...................................................... 70
第十二章 项目实施进度安排............................................................... 71
第十三章 项目招标方案...................................................................... 73
13.1 招标依据...................................................... 73
13.2 招标方式...................................................... 73
13.3 招标程序...................................................... 73
13.4 招标组织...................................................... 74
第十四章 投资估算和资金筹措........................................................... 76
14.1估算依据...................................................... 76
14.2 建设投资估算.................................................. 76
14.3 流动资金...................................................... 78
14.4投资估算...................................................... 78
第十五章 资金筹措和用款计划........................................................... 80
15.1 资金筹措...................................................... 80
15.2 用款计划...................................................... 80
第十六章 财务评价.............................................................................. 81
16.1 预测依据...................................................... 81
16.2 成本预测...................................................... 81
16.3 销售收入及税金预测............................................ 82
16.4 利润估算...................................................... 82
16.5盈利能力分析.................................................. 82
16.6 财务生存能力分析.............................................. 83
16.7不确定性分析.................................................. 83
16.8 评价小结...................................................... 85
第十七章 社会评价.............................................................................. 87
17.1 社会效益...................................................... 87
17.2社会影响分析.................................................. 87
17.3项目与所在地互适性分析........................................ 88
第十八章 风险估计与对策................................................................... 90
18.1 市场风险与对策................................................ 90
18.2 管理风险与对策................................................ 90
18.3 经营风险与对策................................................ 91
18.4 工程方案风险与对策............................................ 92
18.5 综合风险评价.................................................. 92
第十九章 结论及建议.......................................................................... 93
19.1 结论.......................................................... 93
19.2 建议.......................................................... 93
第一章 总 论........................................................................................ 1
1.1 项目概况........................................................ 1
1.2 研究工作的依据与范围............................................ 2
1.3 推荐方案........................................................ 4
1.4 结论与建议...................................................... 6
第二章 项目建设背景及建设的必要性................................................ 10
2.1 项目提出的背景................................................. 10
2.2 项目的意义和必要性............................................. 13
第三章 市场分析.................................................................................. 16
3.1铝加工行业基本介绍............................................. 16
3.2国际铝加工行业发展现状与前景................................... 18
3.3中国铝加工业发展概况........................................... 19
3.4我国铝建材发展思路............................................. 27
第四章 建设规模与产品方案............................................................... 31
4.1 确定原则....................................................... 31
4.2 建设规模....................................................... 31
4.3 产品方案....................................................... 32
第五章 厂址选择与建设条件............................................................... 33
5.1 地理位置....................................................... 33
5.2 厂址建设条件................................................... 33
第六章 工程技术方案.......................................................................... 38
6.1 生产技术方案................................................... 38
6.2 总图布置与运输................................................. 47
6.3 给水工程....................................................... 51
6.4 排水工程....................................................... 51
6.5 供配电......................................................... 51
第七章 原材料供应.............................................................................. 54
7.1 主要原材料供应................................................. 54
7.2 燃料及动力供应................................................. 54
第八章 节能......................................................................................... 55
8.1 节能原则....................................................... 55
8.2 用能标准....................................................... 55
8.3综合能耗....................................................... 56
8.4节能措施....................................................... 56
第九章 环境保护.................................................................................. 57
9.1 执行的环境标准................................................. 57
9.2 环境质量现状................................................... 57
9.3 主要污染源和污染物............................................. 57
9.4 “三废”治理措施.................................................. 58
9.5 环境影响评估................................................... 59
第十章 安全、卫生与消防................................................................... 60
10.1 安全卫生...................................................... 60
10.2 消防工程...................................................... 66
第十一章 组织机构及人员配置........................................................... 68
11.1 组织机构与职能划分............................................ 68
11.2 经营管理措施.................................................. 69
11.3 技术培训...................................................... 70
第十二章 项目实施进度安排............................................................... 71
第十三章 项目招标方案...................................................................... 73
13.1 招标依据...................................................... 73
13.2 招标方式...................................................... 73
13.3 招标程序...................................................... 73
13.4 招标组织...................................................... 74
第十四章 投资估算和资金筹措........................................................... 76
14.1估算依据...................................................... 76
14.2 建设投资估算.................................................. 76
14.3 流动资金...................................................... 78
14.4投资估算...................................................... 78
第十五章 资金筹措和用款计划........................................................... 80
15.1 资金筹措...................................................... 80
15.2 用款计划...................................................... 80
第十六章 财务评价.............................................................................. 81
16.1 预测依据...................................................... 81
16.2 成本预测...................................................... 81
16.3 销售收入及税金预测............................................ 82
16.4 利润估算...................................................... 82
16.5盈利能力分析.................................................. 82
16.6 财务生存能力分析.............................................. 83
16.7不确定性分析.................................................. 83
16.8 评价小结...................................................... 85
第十七章 社会评价.............................................................................. 87
17.1 社会效益...................................................... 87
17.2社会影响分析.................................................. 87
17.3项目与所在地互适性分析........................................ 88
第十八章 风险估计与对策................................................................... 90
18.1 市场风险与对策................................................ 90
18.2 管理风险与对策................................................ 90
18.3 经营风险与对策................................................ 91
18.4 工程方案风险与对策............................................ 92
18.5 综合风险评价.................................................. 92
第十九章 结论及建议.......................................................................... 93
19.1 结论.......................................................... 93
19.2 建议.......................................................... 93
第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称中凯铝合金型材生产技术改造项目
1.1.2 项目建设地点
在南宁市伊岭工业集中区城南工业园地块；
1.1.3 项目建设单位
单位名称：南宁市威威海建筑门窗有限公司
建设地址：南宁市伊岭工业集中区城南工业园地块
法人代表：程国喜
单位概况：
南宁市威海建筑门窗有限公司，始创于1993年，是从事专业型材生产、门窗加工的企业，公司性质为私营有限责任公司，之前主要经营范围“国凯”牌塑钢异型材、建筑用各类铝型材异型材、铝型材门窗加工、铝合金门窗加工、钢门窗加工等。公司拥有中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的专业生产资质；2007年通过中国质量认证中心认证的ISO9001:2000 GB/T 19001-2000质量管理体系认证证书，2010年通过广西名牌产品认证，连续七年被南宁市政府评为先进单位；被工商局评为“守合同、重信用”企业；被南宁市消协评为“消费者信得过单位”；被广西安徽商会推选为会长单位。2010年在武鸣伊岭工业园投资1亿元兴建中凯牌铝合金型材生产项目，项目一期建设4条铝合金型材生产线，年产10000吨，年产值1.8亿
1.2 研究工作的依据与范围
1.2.1 研究依据（1）国家铝型材行业政策、技术政策以及国家、行业地区发展的规划、承办单位提供的工程设计基础资料；
（2）原国家计委建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年）
（4）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
（5）《建筑设计的防火规范》（GB16-87）；
（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
（7）《建筑物抗震设计规范》（GBJ11-89）；
（8）《建筑物结构荷载规范》（GBJ9-87）；
（9）《建筑物给水排水设计规范》（GBJ15-88）；
（10）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；
（11）《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；
（12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（13）《工业企业“三废”排放试行标准》（GBJ87-85）；
（14）《工业企业噪声控制设计规定》（GBJ4-73）；
（15）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；
（16）《大气环境质量标准》（GB3095-1996）；
（17）《生产设备安全设计总则》（GB5083-85）；
（18）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
（19）《工业企业采光设计标准》（TJ36-89）；
（20）《工业企业卫生设计标准》（TJ36-89）；
（21）《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划委员会，计办投资[2001]1153号）；
（22）《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》。
1.2.2 研究工作的范围
本报告主要对中凯铝合金型材生产技术改造项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：
（1）项目建设的背景和必要性
（2）产品市场分析
（3）项目建设生产规模和产品方案
（4）工艺技术方案和原辅材料供应
（5）工程建设方案
（6）环境保护和节能
（7）投资估算和资金筹措
（8）财务分析与评价
1.2.3 编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
1.3 推荐方案
1.3.1 项目建设方案（1）建设技改后年产50000吨铝型材生产线；
（2）计划在南宁市伊岭工业集中区城南工业园区域，征地面积70亩；
1.3.2 项目产品方案
表1-1 产品方案表
| 序号 | 产品名称 | 年产量(吨) | 销售单价(元/T) |
总价 （万元） |
| 1 | 铝型材 | 50000 | 27000 | 13500 |
| 2 | 合 计 | 13500 |
1.3.3 项目建设规模与建设内容
（1）建设规模
项目计划在南宁市伊岭工业集中区城南工业园地块征地面积约70亩，建设技改后年产50000吨铝型材生产线；
（2）建设内容：
项目原总建筑面积为5000.00m2，技改后总建筑面积为23900.00m2，其中2号厂房建筑面积6700.00m2，3号厂房建筑面积4000.00m2，4号厂房建筑面积4000.00m2，办公楼建筑面积2800.00m2、饭堂建筑面积1400.00m2；并包括相关场地和配套的给排水、供电、网络通讯、接线等设施。
表1-2 项目主要建筑物一览表
| 序号 | 建筑物名称 |
建筑面积 （m2） |
备 注 |
| 1 | 占地面积 | 70亩 | |
| 2 | 原厂区建筑面积 | 5000.00 | |
| 2.1 | 1号生产厂房 | 5000.00 | 钢结构 |
| 3 | 技改后新增建筑面积 | 18900.00 | |
| 3.1 | 2号厂房 | 6700.00 | 钢结构 |
| 3.2 | 3号厂房 | 4000.00 | 钢结构 |
| 3.3 | 4号厂房 | 4000.00 | 钢结构 |
| 3.4 | 办公楼 | 2800.00 | 框架结构 |
| 3.5 | 食堂 | 1400.00 | 框架结构 |
| 4 | 合计 | 23900.00 |
1、项目总投资
项目总投资估算为18001.14万元，建设投资估算为13093.76万元：其中，工程费用11517.67万元，占总投资的63.98%；工程建设其他费用1194.72万元，占总投资的6.64%；项目基本预备费用381.37万元，占总投资的2.12%；流动资金4907.37万元，占总投资的27.26%。
2、资金筹措
项目总投资估算为18001.14万元，全部由企业自筹。
1.3.5 项目实施进度安排
项目建设期为2013年10月--2014年10月，项目的实施进度计划如下：
1、2013年10月完成可行性研究报告的编制论证和评审。
2、2013年11月底以前完成设计、施工计划及审批工作。
3、2013年12月开始土建工程和基础施工。
4、2014年4月开始厂房装饰工程及购入生产设备。
5、2014年6月开始对购入设备进行安装。
6、2014年9月进行设备的单机调试和联合试运转。
7、2014年10月竣工正式投入生产。
1.4 结论与建议
1.4.1 结论（1）项目产品符合国家铝型材行业相关标准规范要求，符合国家建筑材料产业发展规划和产业政策要求；
（2）本项目占地70亩，建设铝合金型材系列生产基地，本项目为中凯铝合金型材生产技术改造项目，主要生产透明铝合金型材等系列，项目建成后，将面向广西、全国供应产品。
（3）本项目的实施，在响应国家号召的同时，可促进建设单位在建筑材料领域内多元化发展，同时项目的建设将积极推动地方经济发展，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。
（4）项目建成后，可实现铝型材产品年均销售收入135000.00万元，年均利润总额17901.09万元，年均销售税金348.72万元，年均增值税3487.18万元，年均所得税4475.27万元。对劳动人员人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排本地人员就业172人，福利工资共计619.20万元。
（5）项目财务效益好，投资回收期短。
（6）主要技术经济指标
本项目的主要技术经济指标如表1-1所示。
表1-1 主要技术经济指标汇总表
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 经济指标 | 备 注 |
| 1 | 项目占地面积 | 亩 | 70 | |
| 2 | 项目技改后总建筑面积 | m2 | 23900.00 | 原总建筑面积为5000.00 m2 |
| 3 | 主要经济数据 | |||
| 3.1 | 项目原总投资 | 万元 | 10000.00 | |
| 技改后规模总投资 | 万元 | 3502.55 | ||
| 3.2 | 建设投资 | 万元 | 13093.76 | |
| 3.3 | 流动资金 | 万元 | 4907.37 | |
| 3.4 | 年均营业（销售）收入 | 万元 | 135000.00 | |
| 3.5 | 年均补贴收入和其他收入 | 万元 | 0.00 | |
| 3.6 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 348.72 | |
| 3.7 | 年均增值税 | 万元 | 3487.18 | |
| 3.8 | 年均总成本费用 | 万元 | 113263.02 | |
| 3.9 | 其中：折旧 | 万元 | 989.13 | |
| 3.10 | 年均利润总额 | 万元 | 17901.09 | |
| 3.11 | 年均所得税 | 万元 | 4475.27 | |
| 3.12 | 年均净利润 | 万元 | 13425.82 | |
| 4 | 评价指标 | |||
| 4.1 | 项目财务内部收益率 | % | 92.91% | 所得税前 |
| 4.2 | 项目财务净现值（ic=10%） | 万元 | 64172.77 | 所得税前 |
| 4.3 | 项目投资回收期 | 年 | 2.38 | 所得税前（含建设期1年） |
| 4.4 | 项目财务内部收益率 | % | 72.24% | 所得税后 |
| 4.5 | 项目财务净现值（ic=10%） | 万元 | 46127.75 | 所得税后 |
| 4.6 | 项目投资回收期 | 年 | 2.74 | 所得税后（含建设期1年） |
项目的实施涉及到基地、生产加工、市场销售等诸多方面，建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面：
（1）创新铝合金型材生产工艺，生产建设的同时做好降低能耗，节能减排的措施，不断完善工艺技术，及时了解国内外建筑材料铝合金型材产品生产设备研发进程。
（2）重视资金、技术和人才的引进，充分调研、精心策划，强化项目的组织工作；在实施过程中，把握好技术质量标准，依法实施；在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。
（3）项目原材料为铝锭、镁铝、粉末涂料等生产过程所需的生产加工原辅材料，充分了解原材料的供应进货行情及新技术的创新与开发，对企业生产成本有着很大的帮助，有利于在调整销售价格过程中，在市场处于优势地位。项目有利于改善民生，建议政府加大扶持力度，推进建材业在南宁市的发展。
（4）做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。