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研究工作的依据

时间:2014-03-21 11:45作者:admin 点击:
  

研究工作的依据

(1)双方签订关于编制项目可行性研究报告的委托书、合同书
(2)《产业结构调整指导目录》(2013年本)
(3)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(5)《投资项目经济咨询评估指南》
(6)国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定
(7)《五河县城市总体规划(2009-2030)》;
(8)《安徽省十二五规划纲要》;
(9)项目所在地有关基础资料
(10)项目承办单位提供的基础资料

1.2.2 研究工作的范围

(1) 项目提出背景和建设必要性
(2) 市场需求预测
(3) 建设条件
(4) 工程技术方案
(5) 消防和节约能源
(6) 环境保护措施
(7) 劳动保护、安全防护和卫生
(8) 企业组织和劳动定员
(9) 项目实施进度安排
(10) 投资估算和资金筹措
(11) 效益分析

1.3 编制原则

1.3.1坚决贯彻落实科学发展观,以市场需求为导向;紧密围绕《五河县城市总体规划(2009-2030)》确立五河县工业区的发展战略和目标任务;坚持以做大做强为目标,以温州企业的传统产业(五金、家居、汽摩配件)为主线,充分发挥重点骨干企业先导带动作用。
1.3.2积极响应安徽省促进工业快速发展、蚌埠市城市发展规划,使项目建设成为满足蚌埠市和五河县工业发展的新引擎,对于促进区域人口就业也具有重要的社会意义。
1.3.3根据蚌埠市规划(单体)设计条件通知书要求,做好项目的土地规划设计、能源(电力、燃气)、供水等公用工程及配套设施建设。
1.3.4根据安徽省、蚌埠市“十二五”规划,融入区域经济发展、合理安排进度。
1.3.5按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求,做到实事求是、客观公正。
1.3.6以手机导电膜、玻璃导电膜等高科技园区为引导,以家居五金为主导,结合温州产业优势和五河县当地资源特色,借鉴国际先进的工业园区规划设计先进理念;引进知名第三方专业资本运营公司,明确项目建成以后的管理模式、运营机制。
1.3.7项目省内地市的市场需求为依据,以现有设施及资源为基础,避免盲目投资和重复建设。
1.3.8项目建设中积极采用国际国内先进技术和设备,采购工作实行招标采购及比质比价采购。
1.3.9节能、消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。
1.3.10其它规定及客户要求。

1.4 主要技术经济指标

主要技术经济指标详见下表1-1。
1-1主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 数量 备注
1 项目占地面积 平方米 1533341.00 折2300亩
2 总建筑面积 平方米 1705333.00  
3 项目建设期 3  
4 项目总投资 万元                             300000.00  
4.1 建筑工程投资 万元 226373.33  
4.2 设备投资 万元 60000.00  
4.3 流动资金 万元 13626.67  
5 资金筹措 万元    
5.1 项目资本金 万元 100000.00  
5.2 银行贷款 万元 200000.00   
6 年营业收入 万元 600000.00 正常年
7 年总成本费用 万元 502472.73 正常年
8 年增值税 万元 40086.00 正常年
9 年营业税金及附加 万元 4008.60 正常年
10 年利润总额 万元 93518.67 正常年
11 年所得税 万元 23379.67 正常年
12 年净利润 万元 70139.00 正常年
13 项目总投资收益率 31.17 正常年
14 项目资本金净利润率 23.38 正常年
15 项目投资财务内部收益率 27.61% 所得税前
21.87% 所得税后
16 项目投资财务净现值 万元 374474.11 所得税前
251725.63 所得税后
17 项目投资回收期 6.71 所得税前
7.40 所得税后
18 项目资本金财务内部收益率 21.87%  
19 生产能力的盈亏平衡点 72.13 正常年
 

1.5 可行性研究结论

1.5.1五河县温州工业园项目建设,符合省市有关产业转移、工业集团化发展等政策,符合产业发展方向和要求。
1.5.2项目建设用地符合蚌埠市政府、五河县政府的市政规划要求。
1.5.3项目建成后,年均实现营业收入600000万元,平均年向国家缴纳税金(包括增值税40086.00万元、营业税金及附加4008.60万元、所得税23379.67万元)约67474.27万元,安排就业万余人,具有良好的经济和社会效益。
1.5.4五河县温州工业园项目建设,不仅对五河经济社会的发展产生深刻的影响,同时对改善五河的环境,提高五河的城市品位,增加五河人民的幸福指数,具有重大的现实意义。
综上所述,五河县温州工业园项目建设各方面的条件都已具备,项目实施后具有较好的经济和社会效益,诚请省、市和各职能部门以及银行大力支持,使该项目早日建成,发挥效益。

第一章  项目背景与建设的必要性

2.1项目背景

一、中部地区崛起的国家战略背景
促进中部地区崛起战略实施以来,在党中央、国务院正确领导下,中部地区抢抓机遇、开拓进取,经济实现较快增长,总体实力大幅提升,经济总量占全国的比重逐步提高;粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽(以下称“三基地、一枢纽”)建设加快,产业结构调整取得积极进展,资源节约型和环境友好型社会建设成效显著;重点领域和关键环节改革稳步推进,区域合作交流不断深入,全方位开放格局初步形成;城乡居民收入持续增加,社会事业全面发展,人民生活明显改善。经过不懈努力,中部地区已经步入了加快发展、全面崛起的新阶段。
随着工业化、城镇化深入发展和扩大内需战略全面实施,中部地区广阔的市场潜力和承东启西的区位优势将进一步得到发挥;国际国内产业分工加快调整,为中部地区有序承接国内外产业转移、推动产业结构优化升级创造了良好机遇;我国改革开放深入推进,综合国力不断增强,为中部地区加快发展提供了强大动力和有力保障。但也应看到,中部地区经济结构不尽合理、城镇化水平偏低、资源环境约束强化、对外开放程度不高等矛盾和问题仍然突出,转变发展方式任务依然艰巨,促进中部地区崛起任重道远。
在新形势下大力促进中部地区崛起,是推动中部地区转变经济发展方式,提升整体实力和竞争力,缩小与东部地区发展差距的客观需要;是发挥中部地区区位优势,构筑承东启西、连南接北的战略枢纽,加快形成协调互动的区域发展新格局的现实选择;是激发中部地区内需潜能,拓展发展空间,支撑全国经济长期平稳较快发展的重大举措;是破解城乡二元结构,加快推进基本公共服务均等化,实现全面建设小康社会目标的迫切要求。
《国务院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》(国发〔2012〕43号)指出:到2020年,中部地区经济发展方式转变取得明显成效,年均经济增长速度继续快于全国平均水平,整体实力和竞争力显著增强,经济总量占全国的比重进一步提高,区域主体功能定位更加清晰,“三基地、一枢纽”地位更加巩固,城乡区域更加协调,人与自然更加和谐,体制机制更加完善,城乡居民收入与经济同步增长,城镇化率力争达到全国平均水平,基本公共服务主要指标接近东部地区水平,努力实现全面崛起,在支撑全国发展中发挥更大作用。
二、五河县当地相关产业发展背景
近年来,五河县以科学发展观为指导,坚持以加快发展为第一要务,以改善民生为第一目标,积极应对挑战,科学破解难题,县域经济发展不断迈上新台阶,多项经济指标增速位居全省前列。2012年,全县实现地区生产总值130.85亿元,可比价增长14%;财政收入完成11.09亿元,同比增长30%;完成500万元以上固定资产投资135亿元,同比增长35%;实现规模工业增加值46亿元,可比价增长35%;全社会消费品零售总额39.11亿元,同比增长16.5%;农民人均纯收入7803元,同比增长18%。
一是工业实力显著提升。强化工业运行调度与服务,及时兑现奖扶政策,设法解决用地难题,2012年投入企业发展资金1.9亿元,为各类企业供应土地5526亩,新增规模以上工业企业17家,工业用电量月均增长50%以上,全年工业用电量将达到2.96亿度,是2008年的2.78倍。预计,规模以上企业全年可实现工业总产值210亿元,同比增长40%;实现工业增加值46亿元,可比价增长35%。年产值超亿元以上企业达60家,赛远薄钢等5家企业年产值突破5亿元。加大高新技术企业扶持力度,推进工业企业科技创新,实施华芳、雪郎科技等技改项目18个,累计完成投资18.5亿元;东旭实业、富源电子等战略性新兴产业累计完成产值12亿元,同比增长145%;克菱保健等4家企业进入国家高新技术企业行列,全县有10项工业产品被认定为省级高新技术产品,凯迪电力、兴河水泥等4家企业产品,获省级资源综合利用认定,实现增值税即征即退目标。强化进出口管理,全县新增外贸权备案企业15家,新增进出口实绩企业6家,实现外贸自营进出口总额5000万美元,同比增长53%。   
融资体系逐步健全。不断深化金融“五河模式”和“企业+村庄+农户”的诚信体系建设,开拓中小企业动产抵押和融资租赁业务,全方位多层次的金融服务体系初步建立。各金融机构累计发放贷款29.75亿元,比年初净增12.5亿元,增长42%。
二是农村经济加快发展。全年粮食总产83.62万吨,同比增长9.36%。狠抓农村土地规模经营,加大农业机械化投入,全县流转土地27.4万亩,其中500亩以上规模经营占总面积的60%以上。深入推进“菜篮子”工程,新增设施蔬菜基地面积2500亩,新建蔬菜试验示范基地8个,全年蔬菜总产量达65万吨。强化渔业资源管理,荣获“国家级平安渔业示范县”称号。农业产业化项目不断壮大,现代牧业、秋实草业受到省内外广泛关注,中纺油脂、蓬莱农业等17个亿元以上农业产业化项目进展顺利,丰润谷业、汉白玉米业、琼淮粮油3家企业有望进入省级农业产业化龙头企业行列,双丰面粉获全国“放心粮油”称号。全县新增国家级标准化养殖小区2个,省级标准化小区3个。投入资金2896万元,实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目288个,受益人群达63万人。惠农政策全面落实,全年“一卡通”发放财政补贴农民资金3.3亿元,同比增长35%。
水利重点工程建设稳步推进,五河泵站、三铺湖泵站建成使用;洪泽湖抬高蓄水位影响处理工程、重点平原洼地北淝河治理工程、中小河流张家沟治理工程等6个重点水利项目全面完成,累计完成投资3.2亿元。加快绿色五河建设,全年新造成片林1.6万亩。加强土地动态巡查,农村违法违规建房得到有效遏制。坚持月巡查、月调度制度,投入资金14亿元,基本完成98个土地增减挂和置换项目拆迁复垦任务,复垦土地1.8万亩;建成集中安置小区58个,新集李八、小圩薛集、东刘集沱河等新区示范带动作用明显。
镇域经济发展迅速。不断完善乡镇工作考核办法,加大对乡镇重点项目巡查、调度力度。小溪、双忠庙、武桥等6个乡镇工业集中区初具规模。乡镇环卫机构组建完成,镇区道路硬化、美化、净化工作取得较大成效,头铺镇、临北回族乡获市级生态乡镇称号。乡镇财政日益坚实,年财政收入均超过千万元,城关镇、沫河口镇财政收入首次突破5000万元。
三是城市建设步伐加快。五河县城市总体规划、14个乡镇土地利用总体规划顺利获批。在规划的引领下,实施城市基础设施项目39个,完成投资49亿元。强力推进征迁拆违,新增征迁面积105.9万平方米,交付净地10899亩;坚持对违章建筑实施“零容忍”、“零补偿”态度,全县拆除违法建筑12.3万平方米。大力推进保障性安居工程建设,新开工安置房4782套、廉租住房406套、公共租赁房632套,发放廉租住房补贴2695户354万元。房地产市场稳健运行,全县在建房地产开发项目28个,总面积约400万平方米,年内预计销售50万平方米。加大基础设施建设力度,国防路南段、环城北路东段改造接近完成,前进路、兴浍路及漴东新区多条道路竣工通行,西环线、青年路新开河桥等重点项目序时推进,五河小学如期开学,城南中学、光彩大市场、城南四星级酒店、城南医院等城南新区重点项目进展顺利,规划馆、博物馆、龙湖公园、龙河景观带等项目施工准备工作基本就绪。漴河公园南段建成投入使用,北店景观绿化工程全面竣工。
城乡环境持续优化。五固路改建、县道升级、农村公路危桥加固改造、村村通路肩硬化,及道路连接线贯通等工程按计划完成,城乡路网结构更加通畅。加大路域环境治理力度,国、省道路沿线美化绿化净化水平明显提高。深入推进农村清洁、村庄整治、危房改造工程,大力开展占道经营、违章搭建、县城出入口周边环境集中整治等专项行动。城乡环境大幅改善,城市品位明显提升。
四是招商引资态势良好。主动适应宏观经济与招商引资形势变化,积极调整招商思路,不断创新招商方式,着力优化投资环境,重点引进工业项目,加快农业和现代服务业项目落户。全年签约项目52个,到位县外资金突破百亿元。坚持县级领导牵头负责、签约项目约谈、在建项目定期调度等制度,朗润新材料、五通蓄电池、咏琪机械等15个工业项目建成投产;中纺油脂、吉润科技等20个亿元以上工业项目开工建设;五禾农资、苏州美克思等3个投资10亿元以上工业项目落户五河。围绕产业关联项目抓招商,成功引进聚能投资、启新医疗机械等12个高税收、高附加值企业,项目质量明显提升。“全员招商、专业跟进、县级领导对接洽谈”的招商机制不断完善,全县亲商、安商、重商、学商的氛围更加浓厚。
园区集聚效应日益凸现。城南、沫河口两个工业园区给排水、供电及路网不断完善,绿化亮化工程全面实施,新增扩区面积7.8平方公里,沫河口工业园区政务服务中心正式投入使用,承载大项目能力得到进一步提升。不断推进土地节约集约利用,园区盘活闲置土地1540亩。目前,两个工业区共入驻企业263家,其中投产企业136家,在建企业69家,签约待建企业58家。全县规模以上企业中,园区企业占80%以上。工业园区已成为全县工业发展的大平台、招商引资的主载体。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1提升温州企业的带动力,推动区域经济发展

本项目位于安徽蚌埠市五河县工业区,五河县温州工业园的创立是五河县委、县政府推进五河新崛起的重大决策。五河县温州工业园项目的建设,将会给温州企业提供优质的生产、办公环境和发展空间,同时五河县温州工业园将聘请专业的投融资公司,为入驻工业园的温州企业提供优质的融资服务。将为提升温州企业在五河县整体竞争力做出巨大的贡献,温州企业的入驻将是推动五河县乃至蚌埠市经济发展的重要力量,本项目的建设也有着巨大的带动作用,将带动五河县各个行业经济快速发展。

2.2.2 项目的建设符合安徽产业发展政策

促进安徽现代工业园区的发展是一项跨行业、跨地区、跨部门的综合性工作,涉及面广、政策性强、需要安徽省市县政府和各有关部门协同配合,形成合力。大力发展工业园区,对于推动和提升相关产业的发展,提供经济运行质量和效益,增强综合国力和市县竞争力具有十分重要的意义。为进一步推进五河县工业园的发展,在全国范围内尽快形成设施先进、配套完善、经济合力、环境优雅、政策优惠、工业产业旺盛的社会化、专业化的现代工业生产园地。本项目非常符合《安徽省工业园区“十二五”专项规划》、《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等相关政策。

2.2.3项目的建设是增强区域核心竞争力的需求

目前,安徽省“十二五”规划已将大力发展工业园区放在了重要位置。本项目经过一年多时间的充分调研和论证,五河县温州工业园已基本敲定。本项目建设可从工业增加值、工业贸易增长率、工业产业运营效率提高、企业管理效率改善、环境和谐、企业技术创新、县市经济水平提高、人均收入提高、劳动力就业改善等诸多方面,为五河县带来远远大于GDP本身所反映出的综合效益。以工业园产业发展作为牵引力,形成区域性的工业产业体系,从而带动相关的交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游餐饮业等第三产业的全面发展,推动现代化区域性城市的顺利建成,增强五河综合竞争力。

2.2.4项目的建设是增加当地就业计划、推动区域经济发展的需要

解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务,就业问题是当今世界各国都面临的一个难题,就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。
工业园区属于劳动密集型项目,它的日常运营需要大量的工作人员进行生产制造。通过本项目的建设可以带动商品流、信息流、人才流、资金流,以及产品加工、房地产的开发、运输、金融等相关行业的发展。这是产业结构的市场化调整,调整的结果是产业结构的升级,可提供大量工业就业岗位,项目运营后,可引进45家内部企业,保守估计可吸纳安置至少万名工人就业。本项目的兴建对促进五河县产业健康发展,实现工业园区的现代化,促进全市经济建设长足发展具有促进作用。
综上所述,五河县温州工业园项目建设是十分必要和迫切的。
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