总投资估算及资金筹措
本项目总投资8000.00万元,其中种鸽购置费用5000.00万元土建工程费用976.69万元、设备购置及安装费用81.75万元、土地购置费1250.04万元、工程建设其他费用158.44万元、预备费433.08万元、流动资金100.00万元。
项目投资8000.00万元,全部由我单位全部自筹解决。
1.1.6主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表:主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
1、《产业结构调整指导目录》(2011年本)
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
3、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
4、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》
5、《全国休闲农业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》
6、《国务院关于加快发展旅游业的意见》
7、《温州市现代农业发展“十二五”规划(2011-2015年)》
8、《投资项目经济咨询评估指南》
9、国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定
10、《中国信鸽公棚竞赛管理暂行规定》
11、《中国信鸽竞赛规则》
12、《中国信鸽竞赛规则和裁判管理办法》
13、《国家体委关于加強信鸽协会管理工作的通知》
14、《中国信鸽运动2010年-2014年发展规划》
15、《中国信鸽协会章程》
16、《国家全民健身条例》
17、项目所在地有关基础资料
18、项目承办单位提供的基础资料
1.2.2编制范围
本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。
综合上所述,该项目在工程、技术、经济效益及社会效益等方面是可行的。
本项目总投资8000.00万元,其中种鸽购置费用5000.00万元土建工程费用976.69万元、设备购置及安装费用81.75万元、土地购置费1250.04万元、工程建设其他费用158.44万元、预备费433.08万元、流动资金100.00万元。
项目投资8000.00万元,全部由我单位全部自筹解决。
1.1.6主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表:主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 生产规模 | |||
1.1 | 名种幼鸽 | 万羽 | 6 | |
1.2 | 观光旅游 | 万人次 | 10 | |
2 | 项目建设期 | 年 | 1 | |
3 | 年生产天数 | 天 | 300 | |
4 | 项目占地面积 | 平方米 | 33333.50 | 折50.00亩 |
5 | 总建筑面积 | 平方米 | 3440.00 | |
6 | 劳动定员 | 人 | 80 | |
7 | 项目总投资 | 万元 | 8000.00 | |
7.1 | 建设投资 | 万元 | 2900.00 | |
7.2 | 建设期借款利息 | 万元 | 0.00 | |
7.3 | 铺底流动资金 | 万元 | 100.00 | |
8 | 资金筹措 | 万元 | ||
8.1 | 项目资本金 | 万元 | 8000.00 | |
8.2 | 银行贷款 | 万元 | 0.00 | |
9 | 年营业收入 | 万元 | 9500.00 | 正常年 |
10 | 年总成本费用 | 万元 | 6884.38 | 正常年 |
11 | 年增值税 | 万元 | 1015.75 | 正常年 |
12 | 年营业税金及附加 | 万元 | 101.58 | 正常年 |
13 | 年利润总额 | 万元 | 2514.04 | 正常年 |
14 | 年所得税 | 万元 | 628.51 | 正常年 |
15 | 年净利润 | 万元 | 1885.53 | 正常年 |
16 | 项目总投资收益率 | % | 31.43 | 正常年 |
17 | 项目资本金净利润率 | % | 23.57 | 正常年 |
18 | 项目投资财务内部收益率 | % | 32.03% | 所得税前 |
25.66% | 所得税后 | |||
19 | 项目投资财务净现值 | 万元 | 11165.39 | 所得税前 |
7736.86 | 所得税后 | |||
20 | 项目投资回收期 | 年 | 4.56 | 所得税前 |
5.29 | 所得税后 | |||
21 | 项目资本金财务内部收益率 | % | 68.02% | |
22 | 生产能力的盈亏平衡点 | % | 69.16 | 正常年 |
1.2报告编制依据及范围
1.2.1编制依据1、《产业结构调整指导目录》(2011年本)
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
3、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
4、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》
5、《全国休闲农业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》
6、《国务院关于加快发展旅游业的意见》
7、《温州市现代农业发展“十二五”规划(2011-2015年)》
8、《投资项目经济咨询评估指南》
9、国家发改委关于编制项目可研报告的有关规定
10、《中国信鸽公棚竞赛管理暂行规定》
11、《中国信鸽竞赛规则》
12、《中国信鸽竞赛规则和裁判管理办法》
13、《国家体委关于加強信鸽协会管理工作的通知》
14、《中国信鸽运动2010年-2014年发展规划》
15、《中国信鸽协会章程》
16、《国家全民健身条例》
17、项目所在地有关基础资料
18、项目承办单位提供的基础资料
1.2.2编制范围
本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。
1.4综合评价结论
温州市蔡氏农业发展有限公司(筹)提出的温州市蔡氏名鸽观光园,符合国家关于农业农村经济发展的规划需求,符合国家休闲农业发展规划和旅游发展规划,项目地理位置优越,交通便利,内、外部环境及建设条件良好。项目所提出的工程建设规模适宜,工程方案可靠,资金运用合理,抗风险能力较强,项目建设方案切实可行。本项目的建设,不仅可以充分利用我国当地丰富的劳动力资源,扩大劳动力就业,增加居民收入;还可以促进区域经济发展,增加当地财政收入。综合上所述,该项目在工程、技术、经济效益及社会效益等方面是可行的。
第二章 项目提出的背景及建设必要性
2.1温州市瓯海区概况
瓯海是温州市三大主城区之一,古时候,瓯海属“瓯地”,《山海经》中有“瓯居海中”的记载,瓯海之名由此而来。全区国土面积467平方公里,占温州市区总面积的42%。1981年建县,1992年撤县设区,经2001年和2011年行政区划调整后成为现状,设5个功能区,共辖12个街道、1个镇,1个省级经济开发区,251个行政村、26个居委会,户籍人口41万,外来人口约80万。瓯海是“温州模式”的发源地之一,中国第一个实行承包责任制的“燎原社”位于瓯海郭溪街道,中国第一家股份合作制企业--瓯海登山运动鞋厂诞生在瓯海,全区现有10万余人活跃在全国各地经商创业,近6万瓯籍华侨分布在世界51个国家或地区。近年来,全区经济社会取得快速发展。2010年全区实现生产总值273亿元,工业总产值710.5亿元,财政总收入31.58亿元,城镇居民人均可支配收入29087元,农村居民人均纯收入14265元,并先后荣获全国科技工作先进区、省级教育强区、省级文明城区、省级平安区、省级科技强区、省级社区卫生服务先进区、省级双拥模范城、全省农村基层组织“先锋工程”建设先进区、省级体育强区等荣誉称号。
2011年全区实现地区生产总值320亿元,比上年增长10%,年均增长10.8%。工业总产值730亿元,比上年增长2.7%,年均增长11.0%。完成全社会固定资产投资168亿元,比上年增长77.5% ,五年累计完成全社会固定资产投资519亿元。实现全社会消费品零售总额122亿元,比上年增长16.7%,年均增长16.2%。外贸出口总额17.5亿美元,比上年增长16.3%,年均增长16.0%。财政总收入35.8亿元,比上年增长13.4%,年均增长15.0%,其中地方财政收入16.2亿元,比上年增长15.1%,年均增长15.6%。城镇居民人均可支配收入32868元,比上年增长13.0%,年均增长9.7%。农村居民人均纯收入16405元,比上年增长15.0%,年均增长12.1%。城乡收入差距逐步缩小,城乡居民收入比由2006年的2.22缩小到2011年的2.00。
2.2项目背景
2.2.1国家、省、市大力支持特色农业发展党中央、国务院高度重视“三农”工作,把发展现代农业作为加快转变经济发展方式的重大任务,把同步推进工业化、城镇化和农业现代化作为政策导向,把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求,全社会关心农民、支持农业、关注农村的氛围更加浓厚,农业和农村经济发展的环境条件更加有利。
《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》指出:畜牧业和渔业产值占农业总产值的比重分别达到36%和10%;农产品加工业产值与农业总产值比达到2.2:1;乡镇企业增加值年均增长10%;农垦生产总值年均增长9%;农业的观光休闲、文化传承等功能进一步拓展,农业农村服务业快速发展。
《全国休闲农业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》休闲农业是贯穿农村一、二、三产业,融合生产、生活和生态功能,紧密连结农业、农产品加工业、服务业的新型农业产业形态和新型消费业态。随着国民经济的发展、居民收入的提高,城乡居民对休闲消费需求高涨,休闲农业已进入快速发展的新阶段。休闲农业是符合经济发展规律、有市场需求、蕴藏着巨大发展潜力、有助于解决“三农”问题的朝阳产业,是利国利民、一举多效的新兴产业。
《国务院关于加快发展旅游业的意见》指出要开展农业观光和体验性旅游活动,规范发展农家乐、休闲农庄。
《温州市现代农业发展“十二五”规划(2011-2015年)》指出:充分依托我市良好的生态环境、优越的区位条件、丰富的生物资源、深厚的农耕文化和特色的田园乡村,以及现代农业园区建设的契机,按照都市型高效生态农业发展要求,大力开展农业招商选资工作,着力引进和培育一批投资实力强、发展理念先进的企业或企业集团,应用农业“接二连三进四”的新理念,深入挖掘、开发、整合农业的生产、生活、生态和文化功能,深度发掘农业文化创意元素,不断丰富休闲观光农业内涵,建设一批具有山水田园特色的农业休闲园区,着力提升我市休闲观光农业与创意农业的发展水平。通过挖掘特色、营造特色,创建一批农家乐休闲旅游特色品牌,推动全市农家乐休闲旅游业走入上规模、上水平的发展轨道。“十二五”期间新建精品休闲农业项目40处、改造提升50处。
我国人均国内生产总值已超4000美元,城乡居民对休闲消费需求持续高涨,个性化休闲体验渐成新宠;我国70%的旅游资源分布在农村,广大农村优美的田园风光、恬淡的生活环境,必将成为休闲消费的主阵地。四是休假增多为休闲农业发展提供了现实机遇。
本项目以信鸽良种繁育与养殖作为项目载体,利用信鸽的观赏性及建设内容风格的田园化等优势,发展休闲观光农业,符合国家及温州市的发展政策和规划要求,是国家大力倡导的项目。
2.2.2信鸽的历史
从人类把野生岩鸽训养成信鸽开始,这种极为普通而又极具灵性的动物就穿越自然与时空,与人类及其社会生活变得密不可分了。信鸽是宠物、是人类的朋友、是军人的助手、是群众体育的一个载体、还是世界和平的象征。信鸽在介入人类生活漫长岁月中,逐渐积累、拓展、丰富,变成了一种大家所熟悉的特有的文化符号,其构成的多种元素,始终活跃在人类对和平、友谊和发展的永恒期待之中。
伴随着中国体育事业的发展,信鸽作为全民健身运动的重要组成部分,受到广大人民群众的喜爱。信鸽运动正以其特有的魅力诠释着全民健身的内涵,在我国从体育大国迈向体育强国的征程中发挥着积极的作用。
人们利用信鸽是因为鸽子有天生的归巢的本能,无论是阻隔千山万水还是崇山峻岭,它们都要回到自己熟悉和生活的地方,因为它们的恋家和归巢性被人们所发现,而培育,发展,利用来传递紧要信息。
古罗马人很早就已经知道鸽子具有归巢的本能。在体育竞赛过程中或结束时,通常放飞鸽子以示庆典和宣布胜利。古埃及的渔民,每次出海捕鱼多带有鸽子,以便传递求救信号和渔汛消息。奥维德(公元前43年-公元17年)在一本著作中记述了一个叫陶罗斯瑟内斯的人,把一只鸽子染成紫色后放出,让它飞回到琴纳家中,向那里的父亲报信,告知他自己在奥林匹克运动会上赢得了胜利。古代中东地区巴格达有个统治苏丹•诺雷丁•穆罕默德,在巴格达和他的帝国各城之间建立起一个信鸽通讯网,形成一座著名的信鸽邮局。非洲商业船队也将鸽子置放在船上作为海运帮手,不时放出鸽子通知岸上轮船到达等等。
相传我国楚汉相争时,被项羽追击而藏身废井中的刘邦,放出一只鸽子求援而获救。五代后周王仁裕(公元880-956年)在《开元天宝遗事》著作中辟有“传书鸽”章节,书中称:“张九龄少年时,家养群鸽,每与亲知书信往来,只以书系鸽足上,依所教之处,飞往投之,九龄目为飞奴,时人无不爱讶。”可见我国唐代已利用鸽子传递书信。另外,张骞、班超出使西域时,也是利用鸽子来传递信息。
至19世纪初叶,人类对鸽子的利用更为广泛,在人类的军事冲突史中(一战、二战中都曾经有卓越的表现,至今的动画片都还有信鸽在二战中的传奇历史和卓越贡献),它是最早并最多效力于主人的。著名的滑铁卢战役的结果就是由信鸽传递到罗瑟希尔德斯的。在今天,人类利用它进行隐蔽通讯,海上航行利用它跟陆上联系,森林保护巡逻队有效地使用信鸽跟总部联系等等。
现在的信鸽,已经演变为蓬勃发展的赛鸽运动了。中国赛鸽运动的通常比赛级别为短程(≤300km)、中程(300km-400km)、远程(500km-1000km)和超远程(≥1000km)等。
相伴而来的每次国家大赛的获奖信鸽,都是全世界信鸽爱好者追逐的对象。与此衍生的各种级别的信鸽展示会、信鸽拍卖会也日渐发展起来。每年的巴塞罗那国际赛现今价格均在150万-200万人民币之间。
在信鸽产业的发展下,全国养鸽爱好者每年呈递增状态,从50年代的30万人增至如今的几百万人,为本项目的实施奠定了良好的产业基础。
在此背景下,我单位提出温州市蔡氏名鸽观光园建设项目。
2.3项目建设的必要性
2.3.1 本项目的建设符合国家产业政策,是促进产业结构调整的需要。为全面落实科学发展观,加强和改善宏观调控,引导社会投资,推进产业结构优化升级,促进一二三产业健康协调发展,逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展,国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,该目录将“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”列为鼓励类项目,本项目信鸽养殖技术规范,符合标准化养殖要求,是国家大力支持发展的项目。
2.3.2项目建设可以带动当地农村经济发展
本项目建成后,公司将积极通过“公司+农户”模式发展养户,采用“五统一分”的模式带动农户致富增收,企业和农户双方资源互补,取长补短,利益共享,使得经济效益最大化。“五统一分”即为:统一种苗、统一饲料、统一防疫、统一管理、统一销售,分户饲养。带动当地农户积极发展信鸽养殖产业,提升其收入水平。
2.3.3信鸽为方便生产生活具有极大地意义。
我国是历史悠久的文明古国,但在新中国成立之前的悠悠数千年里,从来没有重视过国民之间赛鸽的群众组织。在新中国成立以后,国家体委虽然把信鸽列为军事项目,60年代初还成立了不少信鸽协会,但由于不少人抱有旧的传统观念,认为信鸽是游手好闲者干的玩意儿。所以,人民群众在十年动乱中饲养的信鸽被列为“四旧”给除掉了。党的十一届三中全会以后,随着国家改革开放政策的逐步深入,涉及到了各个领域,信鸽事业也恢复了它的生机,信鸽产业又如同雨后春笋般的发展了起来。这对科研、生产、国防、地质、探矿和为人类生活服务带来了很多好处,为生产生活提供了极大地方便。
2.3.4信鸽运动是一项陶冶人们性情的体育运动。
信鸽饲养、训练、放飞、竞赛这项体育活动,既可以陶冶人们的性情,消除紧张劳动后的疲劳,有益于身心的健康,又可以锻炼饲养者的聪明才智,增强文化科学知识。饲主们为了争取胜利,为国争光,花费了不少精力、物力、时间去搞科学管理和训练。为了培养优良品种,还要学习生物、遗传、地理、气象、医药和营养学等方面的知识。所以说,一个国家信鸽事业的发展程度,从一个侧面反映一个国家的经济、文化、科学技术水平的发达和文明程度。
2.3.5信鸽产业具有很重要的国际意义。
因为国际间的信鸽活动非常活跃,世界各国有组织的参加的国际信鸽比赛,如每两年举行一次的国际奥林匹克信鸽比赛和品评,具有很大的吸引力,也是进行国际间相互交流友谊的好机会。
中国是个信鸽大国,也是推动世界信鸽运动发展的大国。为繁荣中国信鸽市场,提高中国信鸽在世界的知名度,促进信鸽事业的发展和信鸽文化的交流,在中国举办的第10届国际鸽展验证了中国对世界信鸽事业做出的贡献。本届展会除展售信鸽,还开设了不同信鸽文化信息的内容,如信鸽论坛讲座、铭鸽拍卖会、KBDB百年图片展、中华观赏鸽展等,信鸽训养、医疗防疫等主题的演讲备受欢迎,在国际上已产生了深远影响。中国信鸽运动为信鸽产业的兴起,为世界信鸽体育文化的交流发展作出了积极贡献。
2.3.6信鸽产业带动了相关产业的发展。
在信鸽运动快速兴起的同时,也带动了相关产业的发展。其实信鸽运动已经成为了一种文化,而且正在向产业化发展。赛鸽的大背景是国泰民安,鸽友们通过这个平台相互交流,结为好友。信鸽运动赛事多了也会触动地方包括旅游业、餐饮业、物流服务业、运输业、会展经济等等方面发展。首先,信鸽运动将迎来很多国内、国际的鸽友。温州作为一个环境优美的宜居城市,它的地理位置,都会向世界各地的来宾和全国各地的鸽友做一个展示,让大家了解广德,以此来吸引大家来广德安居、置业、投资等等,以此项运动形成新的产业链,饲料、器具买卖都会得到相应发展。其次,信鸽运动可以向广德市民朋友宣扬信鸽运动文化,提高广德文化品位,同时可能会培养更多的信鸽爱好者。
2.3.7本项目建设有利于扩大就业,提升当地人民的生活水平
我国人口众多,富有劳动力。随着城市化水平的提高,大量农民转变为城市市民,同时随着高校的扩招,每年有数百万的大学毕业生面临找工作,我国就业形势严峻。20世纪90年代以来,我国推出了一系列的体制改革措施和政策安排,提高社会就业、促进经济发展方面起到了积极作用。该项目建成后对当地就业具有促进作用。
综上所述,本项目的建设符合国家产业政策,有利于促进当地经济快速发展,有利于优化地区产业结构,增加就业机会,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的。
2.4本项目的优势
2.4.1团队优势公司由旅法华侨蔡俊宇先生,吴琦峰先生,旅荷华侨林勇先生,蔡斌先生,温州市信鸽协会委员李安静先生和欧洲杭州华人华侨妇女联合会会长王兰英女士等一批爱好信鸽的业内人士共用出资创办。
2.4.2技术优势
公司4大华侨股东,旅居海外几十年,并一直在国外养鸽界发展,对国外有什么样的名鸽,那些名鸽,能不能适应中国的发展和需要,了如指掌,具备引进国外名鸽的条件技术及经念。
2.4.3规模优势
公司准备引进万羽名优种鸽,建成国内最大的信鸽培育,繁殖,观光旅游基地。
2.4.4良种优势
引进国外名种名系,詹森,杨阿腾,考夫曼,文斯特拉,盖比,罗森波斯,巴腾伯格,速霸龙,乔斯托内,沃克吉拉德,倚天迪沃斯,福雷迪等上百个品系,有快速,有耐翔的,以适应全国各地,不同地形,气候条件,信鸽饲养比赛需要。
2.4.5 价格优势
一般的鸽友想引进从国外引进名种名系,需来回的费用,鸽子均价约5000元人民币,加上1千多元运输费用,总共需7000元左右。如直接从我们公司订购相同品种的鸽子仅需1500元左右,而无需出国,省力省时又省钱。
2.4.6诚信帮带优势
公司可与农户统一提供种鸽幼鸽、统一技术服务、统一防疫、统一饲料、统一回收商品鸽。
2.4.7综合优势
公司每年组织2次信鸽比赛,邀请全国名地成千上万爱鸽人士,前来本园观光交流,研讨,引种,培育,繁殖,饲养,比赛形成一条龙服务,也带动本地餐饮,住宿,旅游业,土特产等相关行业繁荣。