6-1总投资预算细目表

序号	工程或费用名称	规模（m2）	造价（元/m2）	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	比例
	建设投资	8000.00		1233.33	760.00	100.00	329.83	2423.16	80.51%
1	工程费用			1233.33	760.00	100.00		2093.33	69.55%
1.1	主体工程费用			1050.00				1050.00	34.88%
1.1.1	生产车间	3000.00	1200.00	360.00				360.00	11.96%
1.1.2	成品及原料库	2000.00	1200.00	240.00				240.00	7.97%
1.1.3	办公楼	1000.00	1500.00	150.00				150.00	4.98%
1.1.4	宿舍、食堂	2000.00	1500.00	300.00				300.00	9.97%
1.2	基础设施			183.33				183.33	6.09%
1.2.1	供电	6666.67	45.00	30.00				30.00	1.00%
1.2.2	给排水	6666.67	55.00	36.67				36.67	1.22%
1.2.3	环境保护	6666.67	55.00	36.67				36.67	1.22%
1.2.4	消防及安全工程	6666.67	65.00	43.33				43.33	1.44%
1.2.5	道路及绿化	6666.67	55.00	36.67				36.67	1.22%
2	工程建设其他费用						214.44	214.44	7.12%
2.1	建设单位管理费	2.50%	2093.33				52.33	52.33	1.74%
2.2	前期咨询费用	0.40%	2093.33				8.37	8.37	0.28%
2.3	工程设计费	2.50%	2093.33				52.33	52.33	1.74%
2.4	工程监理费	1.50%	2093.33				31.40	31.40	1.04%
2.6	联合试运转费						50.00	50.00	1.66%
2.7	其他费用						20.00	20.00	0.66%
3	基本预备费	2307.77	5.00%				115.39	115.39	3.83%
4	流动资金							586.76	19.49%
5	总投资							3009.92	100.00%

 
6-2达产后年度成本评估
评估前提：1、产能按年产100%计算
2、原材料按以下价格口径计算

项目	计算过程	金额（万元）	备注
原材料成本	综合	7150.00
工资		90.00
能耗	新鲜水、电力	258.00
废品损失	损失率5%	357.50
利息	/	/
管理费用	建设费用2.5%	52.33
税费	增值税、所得税	711.93
其他	修理费、折旧费等	261.32
合     计		8881.08

6-3经济效益评估
 
1、乐观口径（按第三年年市场销量100%计算）
a、产品销售价

序号	产品名称	年产量	销售单价 （元/吨）	总价 （万元）
1	离型纸	1.2亿吨	8000	9600

 
b、产品总销售额=9600万元
c、税前利润=1458.69万元
d、增值税=347.26万元，所得税=364.67万元
e、税后利润=1094.02万元
经济效益表

产品销售价	产品销售额	税前利润	增值税	税后利润
8000元/吨	9600万元	1458.69万元	347.26万元	1094.02万元

投资利润率=30.71%
投资回收期=6.74年
注：有多种产品的逐一列出、综合计算。
 
2、悲观口径（按年市场销量80%计算）
a、产品销售价

序号	产品名称	年产量	销售单价	总价 （万元）
1	离型纸	1.2亿吨	8000	9600

 
b、产品总销售额=7680万元（80%）
c、税前利润=-144.36万元
d、增值税=70.03万元
e、税后利润=-144.36万元
经济效益表

产品销售价	产品销售额	税前利润	增值税	税后利润
8000元/吨	7680万元	-144.36万元	70.03万元	-144.36万元

投资利润率=-4.81%
投资回收期=71.42年